ai锁定 :佳华科技688051：8亿订单锁定年报暴增，25万亿黄金赛道10倍科

抖音真文案网 2022年07月21日 02:27 122 admin

　　导读：1、在手订单超8亿，是去年全年营收5.15亿的的1.6倍，考虑到智慧环保项目周期短，业绩能较快确认，且毛利率将大幅提高，年报暴增已被锁定。2、REITs彻底化解了市场担心的佳华科技政府客户应收款变坏帐的风险，这也是佳华科技目前股价被严重低估的原因。3、做物联网时代的大平台公司，不断拓展政府、企业、民用的大数据服务，实现数据复用和增值。4、佳华科技身处智慧城市和物联网黄金赛道，有25万亿的市场空间，从80亿成长为800亿市值，是大概率的事情。

　　一、订单暴增锁定年报暴增：

　　1、截到2019年12月31日，公司在手订单超过7亿，2020年截至目前公开中标超1亿，是去年同期的10倍，目前在手订单超过8亿，且毛利超过60%的智慧环保业务占比较大，而2019年全年营收不过5.15亿，截至目前订单已是去年全年的1.6倍了，而政府招标多半集中在下半年，目前已有众多潜在大订单，而今年是新基建元年，一季开局良好下半年公司订单必定暴增。

　　2、2020年一季报净利润同比增长574.2%，毛利率为51.5%，同比提高8.4个百分点，净利率为20%，同比提高13.6个百分点，扣非后实际净利率更高。考虑到智慧环保项目周期短，业绩能较快确认，且毛利率将大幅提高，年报暴增已被锁定。

　　二、新基建最大受益者：

　　1、在4月20日的国家发改委新闻发布会上，官方首次明确了“新基建”的范围，这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。佳华科技是一家专注于物联网技术研发与应用的高新技术企业，业务涵盖物联网的感知层，网络层和应用层，核心技术涉及物联网、大数据、人工智能等前沿科技领域。佳华科技坚持自主研发，形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术，并以此为基础，重点面向城市管理如环保、安防、城管、住建等领域，通过城市一体化平台，输出智慧城市管理服务。是新基建最大受益者之一。

　　2、4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，基础设施REITs此次聚焦于新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发七大领域。通过REITs进一步拉动投资，可以盘活基建领域的存量资产。REITs可能是化解地方政府债务最有效的手段，可能也会成为未来地方政府城投平台的转型之路（城投公司转型为REITs管理人）。通过资产证券化的方式可以把存量资产变成能够流动的证券，有效化解地方债务问题。这样彻底化解了市场担心的佳华科技政府客户应收款变坏帐的风险，这也是佳华科技目前股价被严重低估的原因。

　　3、今年新增地方专项债规模达3万亿元至4万亿元左右。从地方专项债的投向来看，环保项目占比提升明显。截至2月28日，财政部提前批累计发行的生态环保类为1095.92亿元，占比达到11.54%，远超2019年全年的532亿元。今年估计起码4000亿专项债投向环保。

　　三、25万亿黄金赛道10倍股潜力：

　　1、公司将新建 9 个区域运营机构，在现有的50余个服务城市基础上，再拓展41个城市市场，最终建立覆盖京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、山西中北部、陕西关中等区域的以环境监测为基础的大数据AI服务体系建设，打通智慧环保业务广阔的市场空间（全国有 3,000 余个市县）。

　　2、佳华科技利用环保引流，依托自运营的物联网大数据中心，拓展智慧城市的其他领域，然后再做全产业链的物联网大数据，物联网没有数据天花板，公司目标是做真正的物联网的广域网，做物联网时代的大平台公司，不断拓展政府、企业、民用的大数据服务，实现数据复用和增值。“具备经授权应用的海量数据资源”正是佳华科技的核心优势之一。

　　3、凭着智慧环保的龙头地位，2019年8月，华为技术公司与佳华科技签订合作协议，约定在环保人工智能领域，华为优先将佳华科技的人工智能技术服务推向云市场，双方可根据具体领域需求进行联合研发。在数据库、物联网等其他技术领域，公司为华为完善云平台生态能力，华为为佳华科技提供营销等相关的支持。

　　4、智慧城市已成佳华科技的主打业务之一，而这一领域市场空间巨大，赛道优质。据中国智慧城市工作委员会数据，截至2017年，我国智慧城市市场规模增长到6万亿元。初步估算，2020年中国智慧城市市场规模将达14.9万亿元，并预测到2022年，我国智慧城市市场规模将快速增长到25万亿元。相对于贵州茅台的1.6万亿市值，佳华科技身处智慧城市和物联网黄金赛道，有25万亿的市场空间，从80亿成长为800亿市值，是大概率的事情。

　　四、护城河、优秀团队和公司治理：

　　1、公司董事长、总经理李玮年轻有为,北京市“海聚人才”专家、国家环境保护工业污染源监控工程技术中心主任、华中科技大学兼职教授，为公司研发带头人,负责技术顶层设计、产品的战略规划;任职期间,主持获得专利72项,其中发明专利6项,主持承担国家科技支撑计划项目、首批国家物联网应用示范项目等国家专项。

　　2、公司拥有国际软件能力成熟度认证评估的最高资质CMMI 5资质，其自主开发的软件共获得268项软件著作权，拥有专利74项，并独立承担了国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等10余项国家级政府专项课题。是多项国家标准和行业标准的参与编制单位。凭借“佳华云”平台的数据服务能力，以及在人工智能AI算法的技术能力，一举开发和优化了20多个视频识别算法，在人工智能权威评测trillion　paris（即一亿ID的人脸识别训练和万亿人脸对（Trillion　Pairs））中滚动排名大幅超越之前，目前排名第5。

　　3、公司智慧环保方案入选全国智慧城市优秀解决方案、公司连续三年入选中国云计算500强榜单；被国家发改委评定为人工智能创新伙伴；申请“基于区块链的资产验证方法及区块链网络系统”的发明专利、自主开发的云链共享平台通过了中国电子技术标准化研究所的区块链系统功能测试，公司开始可信安全的边缘计算 AI 芯片研发，面向环保、公安、城管、住建、环卫等领域，设计开发城市综合管理系统。

　　4、公司通过共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)公司进行股权激励捆绑核心员工。上市一个多月就推出10派4.62元的分红，在科创板公司并不多见，目前公司在业务大拓展的关头还能拿出有限的资金回报投资者，说明这是一家值得信任的公司。

　　佳华科技688051有8亿订单的确定性，又有巨大的成长空间，市值80多亿，流通市值不到19亿，可谓小公司，大行业。再看看科创板最近上市的两家公司，光云科技，发行价10.8元，目前股价43元，涨幅近3倍，PE256倍，市值173亿，沪硅产业，发行价3.89元，目前股价15.84元，市值393亿，涨幅超3倍，PE-182倍，佳华科技，发行价50.81元，目前股价106.8元，涨幅才1.1倍，按一季报（一季业绩只占全年10%）PE也才76倍，按全年算PE不到30倍，作为新基建最大受益者，你们觉得合理吗？

　　下列图片作为文字内容的重要佐证，能让大家更能做出正确的判断。

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:佳华科技688051：8亿订单锁定年报暴增，25万亿黄金赛道10倍科